企业的货币资金是指企业手中现金和银行存款的总和。货币资金是企业财务管理中不可或缺的一项内容。
在企业的资金运作中,货币资金是不断流动的,企业需要及时监控和管理自己的货币资金,以保证企业的正常运转。
货币资金的管理包括现金管理和银行存款管理。
现金管理是指企业的现金收支安排,包括预算和控制现金支出、加强现金保管和记账、制定现金使用制度等。
银行存款管理主要包括银行账户管理、银行定期存款、活期存款、通知存款等管理内容。
货币资金的管理对企业的经营和发展起到重要的作用。请企业合理规划自身的资金运作,并建立完善的货币资金管理制度。